DirecciónReconocida multinacional del sector gran consumo con oficinas en Barcelona precisa incorporar un / a Especialista Senior de Tesorería.
Liderará la gestión de Tesorería, velando por la salud financiera de la compañía mediante la optimización de los recursos propios y la búsqueda de herramientas financieras adecuadas.
Responsabilidades :
Implementación de procesos de gestión de Tesorería y caja, así como la responsabilidad de la gestión de la documentación interna y externa para la realización de auditorías.
Generar los informes financieros necesarios para el correcto cumplimiento de las obligaciones legales de la empresa.
- Gestión de caja y seguimiento de liquidez, incluidas las transacciones del día con cuentas y portales bancarios; asegurar el mantenimiento de una liquidez razonable para el funcionamiento del negocio gestionando líneas de crédito, préstamos sindicado y Swaps de liquidez.
- Análisis de la previsión y presupuesto de caja de escenarios futuros a corto, medio y largo plazo. Elaboración de pronósticos de flujo de efectivo en forma semanal, mensual y trimestral.
- Cobertura (Hedging) : limitar la exposición de la compañía a las variaciones del tipo de cambio en el mercado. Servicio de front office para transacciones de cobertura, trato y negociación de tasas con bancos externos.
Asegurar la disponibilidad de líneas de cobertura (líneas de crédito) para las entidades de la SGRE a nivel global.
Control de crédito : asegurar el flujo de cobros y su seguimiento. Construir y mantener políticas y procedimientos de Tesorería.
Control y seguimiento del Cash Pooling y desarrollo de un concepto de optimización de los flujos de pago intragrupo. Apoyo en la elaboración de contratos de préstamo intercompañía.
Se ofrece :
Incorporación estable en compañía multinacional en pleno proceso de expansión.
Modelo híbrido de trabajo
Flexibilidad horaria
Viernes horario intensivo
Perfil :
- Licenciatura en Económicas, ADE, Empresariales o similar.
- Mínimo 5 años de experiencia en posición similar en entorno multinacional.
- Experiencia relevante trabajando con otros departamentos y equipos distribuidos en diferentes países, y con otras áreas dentro del departamento de finanzas.
- Nivel avanzado de español e inglés.
- Elevada capacidad de organización y adaptación a diferentes escenarios.
- Excelentes habilidades analíticas.
- Profesional de mentalidad flexible, resolutivo y multitarea.
- Persona habituada al trabajo transversal.
