DirecciónFunciones :
En dependencia de la Dirección Financiera, deseamos incorporar en nuestras Oficinas Centrales ubicadas en (Barcelona), un / a Responsable de Tesorería Corporativa para desarrollar principalmente las siguientes tareas :
- Gestionar los recursos de caja existentes y las necesidades financieras para optimizar el coste / beneficio de los mismos.
- Cash Flow : elaborar las previsiones de Tesorería a corto, medio y largo plazo, así como el
reporting del FCF mensual de cada una de las filiales.
- Cash Flow : análisis de desviaciones del real vs previsiones en cooperación con filiales.
- Controlar, comunicar y asegurar de manera diaria la posición de Tesorería.
- Revisión de las liquidaciones de gastos y comisiones bancarias, negociación de sus
condiciones, así como la renovación de las líneas.
- Control de las posiciones financieras Intercompany (optimización de flujo de Fx).
- Realizar propuestas para la implementación de nuevas políticas, medidas de control y mejora continua en tesorería.
- Poner en marcha indicadores que puedan medir la calidad de la gestión de la tesorería.
- Relación con las entidades financieras.
Requisitos :
Requisitos mínimos :
- Grado Universitario en ADE o Economía.
- Experiencia previa mínima de 5 años en posición similar en grupo multinacional.
Conocimientos Generales :
- Conocimientos y manejo de SAP.
- Conocimientos y manejo de Paquete Office : Word, Excel, Power Point.
- Persona con iniciativa, proactividad, resiliencia, empatía y autonomía.
- Persona con visión estratégica, capacidad de análisis y de planificación.
- Nivel de inglés muy alto hablado y escrito.
Requisitos Deseados :
- Máster o postgrado específico en Dirección Financiera.
- Persona con atención al detalle, colaboradora y acostumbrada a trabajar en equipo.
- Valorables conocimientos de otros idiomas; francés.
Hace más de 30 días
