DirecciónMadrid ciudad - Incorporación inmediata Contrato indefinido
Empresa del sector retail ubicada en Madrid ciudad.
Las funciones de este perfil son :
- Tramitación de pagos (proveedores, impuestos, nóminas, etc) incorporando a ficheros automáticos de pagos en el banco correspondiente de acuerdo al calendario de tesorería.
- Ejecución de pagos intercompañías y ocasionalmente, preparación de transferencias manuales.
- Comprobación de que las remesas cargadas en los bancos se reciben en la fecha de la operación y en la fecha acordada. Liquidación de éstas en SAP
- Actualización, comprobación y conciliación bancaria diaria y de todas las provisiones de saldos de tesorería.
- Elaboración y análisis de la previsión de tesorería y seguimiento diario de los saldos de tesorería, para gestionar las desviaciones.
- Solicitar y verificar que se reciben las garantías de los bancos y realizar el control de las comisiones correspondientes.
Comprobación y reclamación de todas las comisiones bancarias, gastos e ingresos de todas las empresas
- Colaboración en la elaboración y fijación de todos los informes mensuales.
- Gestionar las actividades diarias de tesorería.
- Capacidad para trabajar en un ambiente internacional
- Organización
- Grado en ADE o similar
- Idiomas : Inglés y Castellano. El francés es valorable
- Programas : Office 365, SAP, XRT, cashpooling
- Incorporación en una empresa con mucho desarrollo profesional
Hace 6 horas
